이격도와 스토캐스틱, 주식 투자에 활용하는 방법

주식 투자를 하다 보면, 차트를 보고 주가의 움직임을 분석하는 기술적 분석이라는 방법이 있습니다. 기술적 분석에는 여러 가지 보조지표들이 있는데, 이번에는 그중에서 이격도와 스토캐스틱이라는 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

이격도와 스토캐스틱

이격도 (Disparity)

이격도는 주가와 이동평균선 사이의 괴리 정도를 나타내는 지표입니다. 이동평균선은 일정 기간 동안의 주가를 평균한 값으로, 주가의 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. 이격도는 당일의 주가를 이동평균치로 나누어 백분율로 표시하며, 이 값이 100%가 나올 경우, 주가와 이동평균선이 일치하고 있음을 의미합니다.

이격도 = (주가/이동평균)*100

이격도가 100% 이상일 경우, 주가가 이동평균선보다 위에 위치하는 경우이며, 주가가 최근에 상승했음을 뜻합니다. 반대로 이격도가 100% 이하일 경우, 당일의 주가가 이동평균선보다 아래에 위치하는 경우이며, 주가가 최근 하락했음을 뜻합니다.

이격도를 활용할 때에는, 주가가 너무 높거나 낮은 수준에 있을 때에는 반대로 되돌아오는 전환점을 찾는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 주가가 상승하는 추세일 때는 20일 이평선 기준 이격도가 105% 이상이면 매도시기, 98% 수준이면 매수 시기로 간주합니다. 주가가 하락하는 추세일 때는 20일 이평선 기준 이격도가 102% 이상이면 매도시기, 92% 수준이면 매수 시기로 간주합니다.

이격도와 스토캐스틱

스토캐스틱 (Stochastic)

스토캐스틱은 현재의 주가 수준이 일정한 기간 동안 변동했던 범위 내에서 상대적으로 어느 정도 수준에 위치해 있는지를 두고 판단하는 지표입니다. % K와 % D라는 두 개의 선으로 구성되어 있으며, % K는 당일의 주가에서 5일간의 최저가를 뺀 값을 5일간의 최고가에서 5일간의 최저가를 뺀 값으로 나눈 값을 말합니다. % D는 % K를 3일 동안 이동 평균한 지표를 말합니다.

% K = (주가-5일간의 최저가)/ (5일간 최고가-5일간 최저가)

% D = % K의 3일 이동평균

스토캐스틱을 활용할 때에는, % K 값이 % D 값을 상방으로 뚫느냐, 하방으로 뚫느냐에 따라서 매수, 매도 시점을 판단하면 됩니다. % K 값이 80% 이상에서 % D를 뚫고 하락할 때에는 매도시점, % K 값이 20% 이하에서 % D를 뚫고 상승할 때에는 매수 시점으로 간주합니다.

스토캐스틱은 슬로 스토캐스틱과 패스트 스토캐스틱이 있는데, 슬로 스토캐스틱은 % D를 다시 이동 평균한 값으로, 패스트 스토캐스틱은 % K의 값으로 구분됩니다. 단기 변동을 반영한 빠른 매매를 할 때에는 패스트 스토캐스틱을 이용합니다.

이격도와 스토캐스틱

이격도와 스토캐스틱을 활용하는 방법

- 이격도는 주가가 너무 높거나 낮은 수준에 있을 때에는 반대로 되돌아오는 전환점을 찾는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 주가가 상승하는 추세일 때는 20일 이평선 기준 이격도가 105% 이상이면 매도시기, 98% 수준이면 매수 시기로 간주합니다. 주가가 하락하는 추세일 때는 20일 이평선 기준 이격도가 102% 이상이면 매도시기, 92% 수준이면 매수 시기로 간주합니다.

- 스토캐스틱은 % K 값이 % D 값을 상방으로 뚫느냐, 하방으로 뚫느냐에 따라서 매수, 매도 시점을 판단하면 됩니다. % K 값이 80% 이상에서 % D를 뚫고 하락할 때에는 매도시점, % K 값이 20% 이하에서 % D를 뚫고 상승할 때에는 매수 시점으로 간주합니다. 스토캐스틱은 슬로 스토캐스틱과 패스트 스토캐스틱이 있는데, 슬로 스토캐스틱은 % D를 다시 이동 평균한 값으로, 패스트 스토캐스틱은 % K의 값으로 구분됩니다. 단기 변동을 반영한 빠른 매매를 할 때에는 패스트 스토캐스틱을 이용합니다.

이격도와 스토캐스틱은 어디까지나 '보조지표'이므로 절대적으로 맹신하는 것보다는 다른 지표들과 함께 참고하여 이용하시는 것이 좋습니다.

이격도와 스토캐스틱은 기술적 분석에 활용되는 보조지표로, 주가의 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다. 하지만 어디까지나 '보조지표'이므로 절대적으로 맹신하는 것보다는 다른 지표들과 함께 참고하여 이용하시는 것이 좋습니다. 이상으로 이격도와 스토캐스틱에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.